5 правил успешного трейдинга от Брюса Ковнера

Трейдеры и все, кто связан с инвестированием, знают Брюса Ковнера. Его называют легендой макроинвестирования, асом валютного и фьючерсного рынков. С 2011 года он больше не управляет своим хедж-фондом Caxton Associates, однако по-прежнему выигрывает как инвестор. Миллиардер с состоянием в 5,5 млрд долларов находится на 106 месте в Forbes-рейтинге самых богатых американцев.

А когда-то Брюс Ковнер работал водителем такси в Нью-Йорке. Говорят, что именно крутя руль, он нашел лучший “финансовый выход” для себя – собственный бизнес. Первые большие деньги Брюс заработал, используя кредиты. Он торговал фьючерсами. Премудростям трейдинга Ковнер научился в Commodities Corp под руководством Майкла Маркуса. Ими Брюс поделился в книге Джека Швагера “Маги рынка”, в которой собраны интервью самых успешных инвесторов. Смотрите главные тезисы.

#1 Имейте видение

“Майкл [Маркус] научил меня одной невероятно важной вещи. Он показал, что я могу заработать миллион долларов. Он показал, что если принять себя, могут произойти невероятные дела”.

Ковнер выделяет две главные составляющие видения.

  • Предполагать, что мир может кардинально меняться.

“Я могу реально представить, что цена на сою может удвоиться, а доллар – упасть до 100 иен”.

  • Оставаться дисциплинированным и держать ум холодным даже под давлением.

#2 Управляйте рисками

Главное правило торговли – не попасть в ситуацию, когда можете потерять состояние по причинам, которых не понимаете.

“Благодаря горькому опыту я узнал, что ошибка в корреляции позиций – это корень некоторых самых серьезных проблем в торговле”.  

Ковнер рекомендует новичкам брать риски только в 1-2%.

#3 Контролируйте эмоции

“До сих пор, если что-то нарушает мое эмоциональное равновесие и мое чувство того, что такое мир, я закрываю все позиции, связанные с этим событием”.

Трейдер должен быть готов к регулярным ошибкам. В этом нет ничего плохого. Вы ошибетесь несколько раз, прежде чем резко удвоить капитал.

“Эмоции – это бремя для торговли. Я в любой момент могу потерять миллионы долларов, однако если вы персонализируйте потери, вы не в состоянии торговать. Успешный трейдер сильный, независимый и готов идти вопреки. Он дисциплинирован настолько, чтобы сделать правильный выбор. Жадный трейдер всегда проигрывает”.

#4 Вникайте в суть вещей

“Я не могу открывать позицию, если не понимаю, почему рынок должен меняться”.

Технический анализ – это термометр. Тот, кто говорит, что не собирается изучать графики, похож на врача, что не будет измерять температуру тела. Эти данные всегда дают преимущество на рынке.

Однако важно понимать, что технический анализ отслеживает прошлое, но не прогнозирует будущее.

“Используйте свой интеллект, чтобы понять, как действия некоторых трейдеров в прошлом, могут повлиять на их коллег в будущем”.

#5 Используйте принцип Гейзенберга в трейдинге

В трейдинге действует тот же закон неопределенности Гейзенберга, что и в физике [чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую].

Если что-то кажется вероятным, то очень большая вероятность изменения тренда в процессе. То есть, чем больше ценовая модель наблюдается спекулянтами, тем более склонны они к ложным сигналам. Чем больше рынок является продуктом не спекулятивной деятельности, тем больше значение имеют технические показатели.

“Альтернативный подход: один из моих знакомых трейдеров работает на рынке фондовых индексов. Он прогнозирует, как фондовый рынок может навредить большинству трейдеров. И кажется, этот подход работает на него”.

P.S. Независимо от вашей стратегии, будь то инвестирование в ценности, дневная торговля или даже торговля волатильностью, рекомендации Ковнера помогут вам перейти на следующий уровень трейдинга. Обязательно возьмите на заметку парочку советов от гениального трейдера и примените их в будущем.


Расскажите об этом друзьям



Хотите узнать о будущем больше?

Узнайте где деньги будут завтра!

Как современные технологии изменят бизнес? От чего стоит отказываться уже сейчас? Какие бизнес-идеи будут востребованы через 5, 10 и 15 лет? Какие отрасли останутся выгодными и актуальными, а какие умрут?

Заглянуть в будущее